Treasury specialist

Als Treasury Specialist ben je verantwoordelijk voor het beheren van de liquiditeit, kasstromen en financiële risico’s van het bedrijf. Je zorgt ervoor dat de organisatie voldoende cashflow heeft om haar verplichtingen na te komen en tegelijkertijd financiële risico’s (zoals rente- en valutarisico’s) minimaliseert. Je werkt nauw samen met andere afdelingen, zoals de financiële en de riskmanagementteams, om de strategische doelen van het bedrijf te ondersteunen.

• Het beheren van de dagelijkse kasstromen en liquiditeit van de organisatie.
• Het uitvoeren van kasstroomprognoses en het adviseren over cashbeheerstrategieën.
• Het beheren van bankrelaties en het onderhandelen over banktarieven en voorwaarden.
• Het afdekken van financiële risico’s (valuta- en renterisico’s) en het implementeren van risicobeheersingsstrategieën.
• Het uitvoeren van financieringstransacties, zoals leningen en kredietfaciliteiten.
• Het ondersteunen van het management bij strategische besluitvorming door het leveren van inzicht in de financiële situatie.
• Het monitoren van de naleving van interne controlemaatregelen en wet- en regelgeving op het gebied van treasury.
• Het rapporteren over treasury-gerelateerde zaken aan het management en andere belanghebbenden.

• Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een groeiende organisatie.
• Een marktconform salaris, afhankelijk van ervaring en opleiding.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenregeling, reiskostenvergoeding en bonussen.
• Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden om door te groeien binnen de organisatie.
• Een professionele, collegiale werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.

• Een afgeronde HBO/WO-opleiding in Finance, Bedrijfseconomie, of een vergelijkbare richting.
• Minimaal 3 jaar ervaring als Treasury Specialist of in een vergelijkbare functie.
• Kennis van treasury-beheer, risicomanagement en financieringstechnieken.
• Ervaring met het werken met treasury software en Excel (kennis van ERP-systemen is een pré).
• Sterke analytische vaardigheden en een goed oog voor detail.
• Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om financiële informatie duidelijk over te brengen.
• Zelfstandigheid, proactiviteit en de bereidheid om initiatieven te nemen.